券商二季度首批重倉股出爐 自有資金投入持續走高

【券商二季度首批重倉股出爐 自有資金投入持續走高】從目前已披露2022年上半年業績預告和快報的上市券商情況來看，自營業務成為影響券商上半年業績的重要因素。經歷一季度的大幅波動后，券商在二季度紛紛調整投資的策略和結構，證券投資損失較一季度有所減少。數據顯示，截至目前，在已披露2022年半年報的上市公司中，目前有17只個股的前十大流通股股東名單中出現券商身影，券商持倉數量合計8285.16萬股，持倉市值合計13.14億元。截至6月末，券商二季度新進9只個股、增持4只個股、減持1只個股，另有3只個股倉位未發生變動。（證券日報）

　　7月份以來，機構調研依舊馬不停蹄，在接受機構調研的614家公司中，有50家公司獲超百家機構走訪。其中，邁瑞醫療、埃斯頓、中控技術、凌云光、匯川技術、天賜材料、開立醫療、拓邦股份、傳音控股、海爾生物接待調研機構家數均超200家。

　　50家公司獲超百家機構調研

　　7月份以來，多家公司獲機構頻頻調研。

　　數據看到，截至7月31日共有614家上市公司接待了包括基金公司、證券公司、QFII、海外機構、陽光私募、保險公司等在內的多類機構調研，受調研公司家數雖與今年6月份的數據相比下降，但與去年同期受機構調研的571家公司相比接近。

　　值得一提的是，7月份接待機構調研量超百家的上市公司共計50家。其中，邁瑞醫療(300760)近一月接待機構調研家數最多，共計987家。除邁瑞醫療外，埃斯頓(002747)、中控技術(688777)、凌云光(688400)、匯川技術(300124)、天賜材料(002709)、開立醫療(300633)、拓邦股份(002139)、傳音控股(688036)、海爾生物(688139)接待調研機構家數均超200家。

　　在調研上市公司的多家機構中，基金公司的身影頻現。其中，埃斯頓近一月超400家調研機構中，包含基金管理公司93家，天弘基金、富國基金、廣發基金等在列。

　　在近一月參與上市公司調研的人員中，不乏明星基金經理。如2022年7月13日對天賜材料的調研，包含了易方達基金張勝記、睿遠基金朱璘、金鷹基金韓廣哲、諾德基金閻安琪等多位基金經理等。

　　2022年7月27日對普洛藥業的調研中，廣發基金吳興武、天弘基金郭相博、安信基金池陳森等基金經理都參與了調研。

　　在對上市公司的調研中，公司業績成為頻被問及的問題。在2022年7月13日的調研中，天賜材料2022年二季度的業績情況被問及。對此，天賜材料回復稱，二季度受新能源汽車行業需求增長的影響，公司鋰離子電池材料電解液及正極材料產品銷量與價格同比均有較大幅度增長，預計公司2022年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區間為280000萬元至300000萬元。

　　在2022年7月27日的調研中，普洛藥業稱，二季度公司總體經營表現相對較好，單季度營收創下新高，環比一季度有較大的改善。公司1-6月總營收49.86億元，同比增長16.57%，毛利率25%，同比下降了4.2pct，是由于過去陸路運費歸入銷售費用，現在計入成本，統一口徑下毛利率有所下降。第二季度總營收是28.8億元，同比增長24.8%。2022年1-6月份凈利潤4.37億元，同比下降21%；扣非凈利潤4.18億元，同比下降16.9%，總的毛利與去年基本持平。

　　機構扎堆調研個股有四大特征

　　記者梳理發現，在7月份累計接受100家以上機構集體調研的上市公司呈現以下四大特征：

北向資金7月調倉 逆勢買入大消費龍頭

【北向資金7月調倉 逆勢買入大消費龍頭】7月A股市場震蕩加劇，北向資金的風險偏好因此受到一定影響，Choice數據顯示，北向資金當月整體凈流出210.69億元，結束了此前連續3個月凈流入的態勢。個股方面，部分醫藥、白酒相關的消費股龍頭獲外資“抄底”，電力設備板塊繼續獲得北向資金青睞，而銀行股則遭遇集中拋售。數據顯示，部分大消費龍頭在7月獲北向資金逆勢加倉。（上海證券報）

　　一是業績成長性突出。在上述50家公司中，有38家公司今年一季度營業收入實現正增長，占比超八成。值得關注的是，有32家公司營業收入和凈利潤實現“雙增長”。截至7月31日，上述50家公司中有16家發布了2022年上半年業績預告，包括天賜材料、當升科技、壹石通等在內的16家公司均業績預喜。

　　二是機構扎堆持倉。截至2022年一季度末，共有20家公司前十大流通股股東名單中出現社保基金、養老基金、險資和QFII身影，占比46.46%。其中，壹石通、海爾生物、埃斯頓等獲2家及以上機構共同持倉。

　　三是股價表現相對強勢。7月份以來，截至7月31日，在50只期間累計接受100家及以上機構集體調研的個股中，有39只個股累計漲幅跑贏上證指數(期間累計漲幅-4.28%)，占比近八成，其中，盾安環境、禾川科技、水羊股份、海能實業4只個股期間累計漲幅均超30%，表現強勢。

　　四是評級機構點贊。最近30日內有38只個股獲機構給予“買入”或“增持”等看好評級，占比逾八成。其中，包括珀萊雅、常熟銀行、中控技術等在內的9只個股獲得的看好評級達到或者超過10次。

　　新能源賽道受機構關注

　　電氣部件與設備行業受到了機構投資者的廣泛關注，埃斯頓、匯川技術等上市公司舉行的視頻會議吸引了百余家機構的關注，提問的焦點同樣聚集在新能源領域。

　　參與埃斯頓調研會議的機構投資者眾多，南方基金、嘉實基金等頭部公募以及高瓴資本-HCM中國基金等知名外資都赫然在列。埃斯頓的主營業務是工業機器人及成套設備，不過其仍受益于我國新能源產業的迅速發展。

　　埃斯頓在調研時表示，新能源行業已經逐步成為公司工業機器人業務的重要下游應用行業。以光伏、鋰電等為主的新能源行業的需求強勁，保持了較高的景氣度，預計下半年仍將保持快速的增長。與此同時，通用或者傳統行業如工程機械、建材、家居、木工機械、包裝等行業目前的需求偏弱，景氣度有待恢復。

　　同樣深受機構關注的匯川技術也是類似情況。匯川技術7月中的調研吸引了180家機構的參與，其中包括知名公募中歐基金、匯添富基金等，也包括知名外資太盟投資(PAG)等。作為國內工控龍頭，匯川技術的業務覆蓋通用自動化、電梯電氣大配套、新能源汽車、工業機器人、軌道交通等領域，在多個環節上份額遙遙領先。

　　匯川技術表示，新能源汽車是一個消費需求多元化的業務，在多元化空間里，混動車在一定程度上能夠滿足里程焦慮客戶群的需求。公司認為，混動車在國內新能源汽車發展趨勢下具備一定的生命周期，并在幾年前開始投入混動車相關產品的技術研發?！澳壳拔覀円呀浛吹交靹榆嚢l展成為中國新能源汽車的重要方向。公司在混動領域能夠提供很有競爭力的解決方案，自2021年以來收獲多個混動平臺的車型定點。預計混動市場會給公司新能源汽車業務帶來較好的發展支撐?！?/p>

　　7月被調研次數在100次以上的公司名單

（文章來源：投資快報）

公募重倉股20年變遷史給了我們哪些投資啟示

公募基金重倉股20年來的變遷，折射產業發展變遷。20年前，公募基金的重倉股是石化、鋼鐵、汽車、電力、銀行等“五朵金花”，如今則是貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能等消費股和科技股的天下；20年前，基建投資是推動經濟發展的火車頭，如今消費和科技創新是經濟發展的重要驅動力。20年來，基金經理的投資理念，也從追捧趨勢轉變為崇尚價值投資。

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