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券商二季度首批重倉股出爐 自有資金投入持續走高


北向資金7月調倉 逆勢買入大消費龍頭

【北向資金7月調倉 逆勢買入大消費龍頭】7月A股市場震蕩加劇,北向資金的風險偏好因此受到一定影響,Choice數據顯示,北向資金當月整體凈流出210.69億元,結束了此前連續3個月凈流入的態勢。個股方面,部分醫藥、白酒相關的消費股龍頭獲外資“抄底”,電力設備板塊繼續獲得北向資金青睞,而銀行股則遭遇集中拋售。數據顯示,部分大消費龍頭在7月獲北向資金逆勢加倉。(上海證券報)

  今年上半年,A股市場波動劇烈。從目前已披露2022年上半年業績預告和快報的上市券商情況來看,自營業務成為影響券商上半年業績的重要因素。隨著上市公司半年報進入披露期,首批券商重倉股隨之浮出水面。

  經歷一季度的大幅波動后,券商在二季度紛紛調整投資的策略和結構,證券投資損失較一季度有所減少。數據顯示,截至記者發稿,在已披露2022年半年報的上市公司中,目前有17只個股的前十大流通股股東名單中出現券商身影,券商持倉數量合計8285.16萬股,持倉市值合計13.14億元。截至6月末,券商二季度新進9只個股、增持4只個股、減持1只個股,另有3只個股倉位未發生變動。

  在券商二季度新進的9只個股中,有2只個股被2家券商同時新進重倉持有。其中,江河集團中信證券、中金公司新進重倉持有,分別持股2192.18萬股、1170.88萬股,持倉市值分別為1.85億元、0.99億元。中一科技中金公司、華泰證券新進重倉持有,分別持股194.94萬股、21.18萬股,持倉市值分別為1.79億元、0.19億元。

  此外,中信證券還新進持有艾比森、順絡電子,持股分別為108.59萬股、824.85萬股,持倉市值分別為0.11億元、2.25億元。華泰證券還新進持有華融化學、立航科技、移為通信、亞世光電等4只個股,持倉市值分別為487.64萬元、751.03萬元、3723.82萬元、364.46萬元。中國銀河新進持有水井坊146.1萬股,持倉市值為1.35億元。

公募重倉股20年變遷史給了我們哪些投資啟示

公募基金重倉股20年來的變遷,折射產業發展變遷。20年前,公募基金的重倉股是石化、鋼鐵、汽車、電力、銀行等“五朵金花”,如今則是貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能等消費股和科技股的天下;20年前,基建投資是推動經濟發展的火車頭,如今消費和科技創新是經濟發展的重要驅動力。20年來,基金經理的投資理念,也從追捧趨勢轉變為崇尚價值投資。

  從二季度券商重倉股的數量來看,券商調倉換股的速度在明顯加快。截至目前,中信證券重倉持有3只個股合計3125.62萬股,全部為新進,合計持倉市值為4.21億元。其中,江河集團、順絡電子等2只個股在二季度分別累計上漲33.14%、8%,艾比森同期下跌1.33%。中金公司重倉持有2只個股合計1365.82萬股,全部為新進,合計持倉市值為2.78億元。

  增持方面,二季度券商合計增持4只個股。其中,國信證券增持立中集團230.52萬股,華泰證券增持鼎捷軟件、達嘉維康、紐泰格,增持股份數量分別為14.25萬股、4.05萬股、2.34萬股。減持方面,二季度只有華泰證券減持讀客文化4.7萬股。

  從市場表現來看,17只券商重倉股中,立中集團、江河集團、凱美特氣、水井坊等二季度股價漲幅均超10%。其中,立中集團在二季度被華創證券、太平洋證券、信達證券、粵開證券合計6次推薦為“月度金股”,該股先是在4月份下跌21.04%,隨后在5月份和6月份分別大漲30.37%和42.83%。

  “證券公司自有資金投入持續高增?!?span>東興證券非銀金融行業首席分析師劉嘉瑋表示,包括主動投資敞口、投行項目跟投、做市業務及衍生品占用等在內的自營投資收益已成為券商業績的關鍵影響因素。對于自營資產配置更加均衡、深耕場外衍生品市場、擁有優秀投資團隊和諸多風險對沖手段的頭部券商來說,其投資業績更加值得期待。

(文章來源:證券日報)

140家公司獲機構調研(附名單)

近5日機構合計調研140家公司,拓邦股份、壹石通、立中集團等被多家機構扎堆調研。證券時報·數據寶統計,近5個交易日(7月26日至8月1日)兩市約140家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對129家公司進行調研,即92.14%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研113家,位列其后;陽光私募機構調研72家,排名第三。

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