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北向資金7月調倉 逆勢買入大消費龍頭


公募重倉股20年變遷史給了我們哪些投資啟示

公募基金重倉股20年來的變遷,折射產業發展變遷。20年前,公募基金的重倉股是石化、鋼鐵、汽車、電力、銀行等“五朵金花”,如今則是貴州茅臺、寧德時代、隆基綠能等消費股和科技股的天下;20年前,基建投資是推動經濟發展的火車頭,如今消費和科技創新是經濟發展的重要驅動力。20年來,基金經理的投資理念,也從追捧趨勢轉變為崇尚價值投資。

  7月A股市場震蕩加劇,北向資金的風險偏好因此受到一定影響,數據顯示,北向資金當月整體凈流出210.69億元,結束了此前連續3個月凈流入的態勢。個股方面,部分醫藥、白酒相關的消費股龍頭獲外資“抄底”,電力設備板塊繼續獲得北向資金青睞,而銀行股則遭遇集中拋售。

  雖然北向資金7月階段性流出A股,但多家外資機構重申看好A股,認為中國股市下半年將跑贏全球股市。

  滬深兩市7月整體表現弱勢,上證指數、深證成指、創業板指月度跌幅分別為4.28%、4.88%、4.99%。與此同時,北向資金流向波動加劇,全月累計凈流出210.69億元。

  今年二季度,隨著A股市場逐步回暖,北向資金投資意愿明顯回升。其中,4月凈買入額為63億元,5月凈流入30.02億元,6月凈買入額為729.6億元,創下單月凈買入額歷史新高。7月,北向資金結束了此前連續3個月的凈買入,風險偏好有所減弱。

  業內人士表示,近期外資操作變化或與市場大幅反彈后風險邊際抬升有關。

  數據顯示,部分大消費龍頭在7月獲北向資金逆勢加倉。按照區間成交均價乘以持股數量變動簡單估算,邁瑞醫療7月獲北向資金凈買入超30億元,貴州茅臺、中國中免獲凈買入22.03億元、15.72億元。此外,新能源產業鏈中上游原材料廠商持續受到北向資金關注,華友鈷業、天齊鋰業、恩捷股份的北向資金凈買入額均位居滬深兩市前十。

  銀行板塊則遭到北向資金集中賣出。平安銀行7月遭凈賣出超36億元,興業銀行、招商銀行的凈賣出額分別達20.4億元、18.67億元,農業銀行、郵儲銀行、交通銀行的凈賣出額均超10億元。

140家公司獲機構調研(附名單)

近5日機構合計調研140家公司,拓邦股份、壹石通、立中集團等被多家機構扎堆調研。證券時報·數據寶統計,近5個交易日(7月26日至8月1日)兩市約140家公司被機構調研,調研機構類型顯示,證券公司共對129家公司進行調研,即92.14%的上市公司調研活動有證券公司參與;基金公司調研113家,位列其后;陽光私募機構調研72家,排名第三。

  此外,先導智能的北向資金凈賣出額也達到30億元,這或與7月初該股外資持股比例觸及28%上限有關。

  從行業流向來看,中信建投證券統計顯示,7月北向資金凈流入較多的行業是醫藥生物(39.4億元)、通信(17.9億元)和電力設備(12億元);7月北向資金凈流出較多的行業為銀行(140.5億元)、家用電器(29.2億元)和房地產(28.5億元)。

  從資金屬性分析,北向資金配置盤和交易盤7月共同加倉能源金屬、電池行業,共同減倉銀行、消費電子行業。在光伏設備、家電零部件、醫療服務等行業上,雙方則出現分歧:配置盤資金流出,而交易盤資金則買入。

  雖然7月以來A股上升勢頭受到一定阻礙,但多家外資機構基于對中國經濟和宏觀政策的信心,重申看好A股。

  高盛投資組合策略團隊表示,受宏觀經濟復蘇、利好政策持續等多方面因素影響,中國股市下半年仍將領跑全球其他市場。政策支持和疫情防控形勢持續向好仍是可能帶來超額回報的兩大因素,下半年繼續看好互聯網、汽車、半導體、耐用消費品四大板塊。

  瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示,如果海外主要經濟體下半年沒有出現經濟衰退,外資或將在年內重回中國市場,北向資金有望在下半年凈流入1500億元。

  孟磊認為,外資階段性凈流出會在一定程度上影響投資者預期,部分投資者會選擇短期規避外資凈流出量較大的A股公司。因此,與出口相關性較高的行業(電子、家電、紡織)及外資持股比例較高的行業(家電、食品飲料等)可能會階段性受到負面影響。

(文章來源:上海證券報)

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二季度末社?;鸪霈F在廈鎢新能、容知日新前十大流通股東榜。全國社?;鹨涣闳M合為廈鎢新能第一大流通股東,持股量為200.06萬股,占流通股比例3.67%。全國社?;鹞辶闳M合為容知日新第三大流通股東,持股量為50.01萬股,占流通股比例4.19%。

關鍵詞:北向資金,調倉,買入,逆勢,消費龍頭,外資,加劇,銀行股,方面,階段性

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