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7月公募調研忙 繼續扎堆新能源產業鏈


緊盯業績指標 明星基金經理密集調研上市公司

相較于此前的強勢反彈,7月A股市場相對較為震蕩。在市場的調整階段,機構密集調研上市公司,眾多明星基金經理參與。從調研整體情況來看,高端制造成為機構重點關注方向。多位機構人士強調,將關注半年報業績可能超出預期的行業和公司。高端制造調研熱度高“上周好不容易約了基金經理拍視頻,結果他又去出差調研了。

  進入7月,公募基金和眾多投資機構調研依舊馬不停蹄,新能源產業鏈持續成為機構投資者關注的熱門賽道。

  近期,部分上市企業調研活動吸引了眾多投資者。記者注意到,盡管這些企業分屬于不同的行業,但它們都參與到了新能源的產業鏈之中,投資機構對企業的興趣也較多地集中在了新能源業務方向。

  具體來看,化工、電氣設備、金屬非金屬等細分行業的部分上市企業被扎堆調研,一些公司的調研名單中出現了多個知名基金經理的名字,另一些公司則吸引了頭部外資機構和大型主權基金的關注。

  嘉實、華夏等

  調研化工股

  進入7月,多只化工股被機構集中關注,天賜材料、壹石通、當升科技舉辦的現場會議都吸引了百余家機構投資者的目光。值得注意的是,被機構扎堆調研的化工股大多與新能源產業關系密切。

  “電解液之王”天賜材料吸引了一眾知名基金經理的調研,包括嘉實基金的姚志鵬、華夏基金的季新星等,近期頗受市場關注的泰達宏利基金的基金經理王鵬也在調研名單里。此外,摩根大通資管、加拿大養老基金投資公司(CPPIB)、富蘭克林鄧普頓基金集團等知名外資也參與了調研。

  機構投資者非常關注天賜材料2022年二季度的業績表現,公司回應稱,受新能源汽車行業需求增長的影響,公司鋰離子電池材料電解液及正極材料產品銷量與價格同比均有較大幅度增長,同時公司借助行業發展機會,產能加速投放,產業鏈一體化布局戰略取得顯著成效,隨著產品原材料自產率不斷提升,整體盈利能力明顯提高。

  “涂覆材料龍頭”壹石通也吸引了百余家投資機構的調研,其中包括頭部公募易方達基金、富國基金、華夏基金等。外資機構方面,法巴資管、野村投資等知名外資也對公司保持關注。

  機構對壹石通的關注點主要集中在公司主營的勃姆石業務,壹石通表示,電芯負極涂覆勃姆石能夠增強負極材料表面與電解液的浸潤性,改善充放電效率,并進一步提升安全性能。目前已有客戶向公司小批量采購用于涂覆負極的勃姆石產品,不過仍處于市場導入初期,下游不同客戶存在不同偏好,能否普及推廣、大批量應用尚不確定。公司會結合新能源汽車和鋰電行業的發展態勢,以及下游客戶的旺盛需求預期,提前做好勃姆石產能的規劃和建設。

  鋰電池正極材料龍頭企業當升科技也被百余家機構重點關注,華夏基金、南方基金、廣發基金等頭部公募參與調研,知名外資路博邁、摩根大通銀行等也有出席。

  當升科技表示,公司具有數十年的技術研發積淀,新品既包括液態電池材料,也包括下一代固態電池和新賽道的產品體系,代表著未來的材料發展方向。隨著市場應用不斷擴大,產品一定是多元化的。在策略上,公司一直堅持研銷聯動,采取“車+電池+材料”三位一體合作開發模式,與客戶共同搭建電池材料體系。

  南方、嘉實、高瓴等

25股獲陸股通增倉超30% 安靠智電增幅最大

【25股獲陸股通增倉超30% 安靠智電增幅最大】截至7月29日,共有594只個股獲陸股通增倉。其中,持股量環比增幅在30%以上的共有25只,環比增幅最大的是安靠智電,陸股通最新持有43.61萬股,持股量環比增幅達325.11%;環比增幅較大的還有平治信息、富祥藥業、甘肅電投、天喻信息、傳智教育等股。

  調研電氣設備股

  電氣部件與設備行業也受到了機構投資者的廣泛關注,埃斯頓、匯川技術等上市公司舉行的視頻會議也吸引了眾多機構的關注,提問的焦點同樣聚集在新能源領域。

  參與埃斯頓調研會議的機構投資者包括南方基金、嘉實基金等頭部公募,以及高瓴資本-HCM中國基金等知名外資都赫然在列。埃斯頓的主營業務是工業機器人及成套設備,不過其仍受益于中國新能源產業的迅速發展。

  埃斯頓在調研時表示,新能源行業已經逐步成為公司工業機器人業務的重要下游應用行業。以光伏、鋰電等為主的新能源行業需求強勁,保持了較高的景氣度,預計下半年仍將保持快速增長。與此同時,傳統行業如工程機械、建材、家居、木工機械、包裝等行業目前的需求偏弱,景氣度有待恢復。

  同樣深受機構關注的匯川技術也是類似的情況。匯川技術7月中的調研吸引了180家機構的參與,其中包括中歐基金、匯添富基金等,也包括知名外資太盟投資(PAG)等。作為國內工控龍頭,匯川技術的業務覆蓋通用自動化、電梯電氣大配套、新能源汽車、工業機器人、軌道交通等領域,在多個環節上份額領先。

  匯川技術表示,新能源汽車是一個消費需求多元化的業務,在多元化空間里,混動車在一定程度上能夠滿足里程焦慮客戶群的需求。公司認為,混動車在國內新能源汽車發展趨勢下具備一定的生命周期,并在幾年前開始投入混動車相關產品的技術研發?!澳壳拔覀円呀浛吹交靹榆嚢l展成為中國新能源汽車的重要方向。公司在混動領域能夠提供很有競爭力的解決方案,自2021年以來收獲多個混動平臺的車型定點。預計混動市場會給公司新能源汽車業務帶來較好的發展支撐?!?/p>

  易方達、興證全球等

  調研材料股

  隸屬于金屬非金屬板塊的部分個股也被機構重點關注。7月,橫店東磁、長遠鋰科等企業被百余家機構調研。

  作為磁性材料龍頭和光伏、鋰電產業的后起之秀,橫店東磁吸引了一眾投資者的關注。公募方面,易方達基金、興證全球基金等頭部機構參與了調研。值得注意的是,外資機構對橫店東磁的興趣也十分濃厚,重量級投資機構挪威銀行(Norges Bank)以及國家外匯管理局下屬的華安投資(SAFE Investment Company)等也出現在了調研機構的名單中。

  有機構投資者認為,橫店東磁同時有光伏、鋰電業務,是否考慮發展歐洲家庭的儲能業務?對此,橫店東磁表示,歐洲戶用儲能與當前公司光伏的分銷渠道相關性的確比較大,公司有布局,但公司目前鋰電池是三元材料為主,而家儲的話磷酸鐵鋰更適合些?!拔覀兦捌诳赡軙袌鱿刃?,結合客戶需求和應用場景設計產品,并找客戶來驗證產品。由于我們想在產品可靠性、性能優化、外觀設計方面做得更穩健一些,同時戶用儲能的成本和售后要求會比光伏組件高很多,因此目前還只是處于前期開發階段,產能規劃現在談還是過早了點?!?/p>

  7月1日,國泰基金、博時基金等知名公募參與了長遠鋰科的調研,知名外資富蘭克林鄧普頓 、施羅德投資等也參與調研。深耕正極材料行業的長遠鋰科,其母集團是實力雄厚的五礦集團。不僅如此,長遠鋰科的第一大客戶是寧德時代,其他重要客戶包括億緯鋰能、比亞迪等。

  國盛證券研究所認為,長遠鋰科起家于鈷酸鋰業務,2011年開始三元正極的研發,目前在三元正極領域處于國內第一梯隊,盈利能力行業領先。在綁定國內龍頭的同時,公司也在積極拓展海內外客戶,其中三星SDI和LG化學已進行了認證導入工作。立足三元龍頭的優勢,長遠鋰科有望再塑鐵鋰增長曲線。

(文章來源:證券時報網)

基金二季報透露了哪些重要投資線索?

二季報顯示,基金對各行業的投資呈現三個特點:第一,醫藥股繼續被減持,基金對醫藥股的超配比例創近13年來新低。第二,主動偏股型基金積極加倉消費板塊,為近六個季度以來首次增配。第三,公募基金對電力設備和新能源的持股市值占比創歷史新高。2022年投資征程已經過半,具有重要市場影響力的公募基金,下半年如何投資布局成為市場關注的焦點。

關鍵詞:新能源,產業鏈,公募,調研,繼續,企業,賽道,持續,業務,投資

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