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基金二季報透露了哪些重要投資線索?


29股獲20家以上機構調研 拓邦股份最受關注

數據寶統計,近5個交易日(7月25日至7月29日)滬深兩市約114家上市公司被機構調研。機構調研榜單中,共有29家公司獲20家以上機構扎堆調研。拓邦股份最受關注,參與調研的機構達到201家;壹石通、明月鏡片、格靈深瞳等分別被184家、147家、134家機構調研。機構調研次數來看,江陰銀行機構調研最為密集,共獲機構3次調研。美瑞新材、星輝娛樂均被機構調研2次。

  二季報顯示,基金對各行業的投資呈現三個特點:第一,醫藥股繼續被減持,基金對醫藥股的超配比例創近13年來新低。第二,主動偏股型基金積極加倉消費板塊,為近六個季度以來首次增配。第三,公募基金對電力設備和新能源的持股市值占比創歷史新高。

  2022年投資征程已經過半,具有重要市場影響力的公募基金,下半年如何投資布局成為市場關注的焦點。

  二季報顯示,基金對各行業的投資呈現三個特點:第一,醫藥股繼續被減持,基金對醫藥股的超配比例創近13年來新低。第二,主動偏股型基金積極加倉消費板塊,為近六個季度以來首次增配。第三,公募基金對電力設備和新能源的持股市值占比創歷史新高。

  近日,多位基金經理開始看多下半年醫藥股的投資機會。在融通基金看來,醫藥板塊屬于公募基金定價權相對較強的行業之一,基金一旦開始加倉,醫藥板塊的超額收益會逐步提升。

  融通健康產業基金經理萬民遠認為,醫藥板塊近一年來調整幅度較大,以CXO(醫藥外包)為代表的景氣賽道股估值的調整幅度更大,同時交易擁擠度大幅緩解,風險釋放較為充分,且行業長期成長邏輯并未破壞,估值與股價匹配的優質醫藥股迎來價值投資機會。

  摩根士丹利華鑫基金研究管理部總監、基金經理王大鵬表示,經過一年多的調整,醫藥板塊整體估值PE-TTM(滾動市盈率)跌至2018年底的低位。整體看,醫藥板塊的估值已跌至近10年低點,而行業依然維持高景氣度,估值性價比較為突出。

信息安全板塊引關注 公募基金積極布局

信息安全板塊正在引起機構的關注。上海證券報記者梳理發現,二季度,多位知名基金經理加碼了信息安全概念股。在機構看來,數字經濟要發展,做好數據安全是必要的前提,后續行業發展空間較為廣闊。以安恒信息為例,截至二季度末,共有15只基金重倉持有,合計持股數量為1062.69萬股,較一季度末增加了近7萬股。其中,不少是由績優基金經理管理的產品。

  景順長城品質投資混合基金表示,醫藥行業長期受益于人口老齡化程度不斷加深和消費升級,核心標的的長期業績增長確定性強。此外,該基金認為,在經歷大幅調整后,消費股估值已回歸相對合理區間,特別是高端消費板塊基本面相對穩健,已進入配置區間。

  盡管目前新能源賽道較為擁擠,但該領域仍是二季報中基金經理一致看好的投資方向。

  “展望下半年,我們將沿著高景氣賽道尋找有可能超預期的公司。從行業上看,首先看好新能源。今年國內電動車銷售經歷了漲價后的負面沖擊,但電動車的新供給更多、產品力更強,消費者還是選擇電動車,預計今年電動車市場滲透率可達27%至30%,其對油車的替代趨勢仍在加速。從全球市場看,電動車的市場滲透率今年仍不到10%,長期增長空間廣闊?!鄙贤赌Ω沁x30混合基金經理李德輝稱。

  此外,李德輝表示,今年光伏需求超預期。全球能源價格過高,導致海外光伏儲能需求強勁,部分環節供不應求。

  華泰柏瑞基本面智選混合基金經理牛勇也表示,仍然看好新能源板塊的中長期投資機會,當前該板塊中的優質公司估值水平在反彈后仍處于歷史均值以下。從行業增速來看,新能源板塊目前仍具有顯著的投資價值。

(文章來源:上海證券報)

29股成基金公司“集合重倉股” 6股上半年業績高增 黑馬二季度股價近翻倍

【29股成基金公司“集合重倉股” 6股上半年業績高增 黑馬二季度股價近翻倍】市場上,有不少基金公司對某只或幾只股票情有獨鐘,旗下多只基金集體持有,合計持股比例形成規模。隨著基金二季報的披露,基金公司的“集合重倉股”相繼浮出水面。

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