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半導體A股公司Q2基金持倉:總體環比下降 前5家合計占四成


又到看好茅臺時?16家券商8月投資組合出爐 消費、基建、醫藥等細分方向獲看好

【又到看好茅臺時?16家券商8月投資組合出爐 消費、基建、醫藥等細分方向獲看好】截至7月31日晚,已有16家券商披露了其8月投資組合,貴州茅臺成為券商最為看好的月度標的。券商推薦“金股”扎堆分布在機械設備、電力設備、電子、汽車、醫藥生物等行業。對于8月行情,多數券商認為市場或保持震蕩態勢。

  隨著7月落下帷幕,基金公司2022年第二季度報告亦先后披露完畢,公募基金(以下稱“基金”,含主動型與被動型產品)Q2半導體行業重倉股及其變化情況率先揭曉。

  《科創板日報》記者根據星礦數據不完全統計,截至2022年6月末,共有98家半導體上市公司獲得基金持倉,持有總市值合計達2213億元,環比下降8.9%。合計占基金股票投資市值比3.34%,環比減少0.68個百分點。

  持股市值上,98家半導體上市公司平均獲得基金持倉的市值達22.58億元,環比下降16.3%,持倉市值前五家公司合計占比達39.3%。其中,紫光國微、兆易創新、圣邦股份、北方華創、韋爾股份合計持倉市值分別為232.05億元、191.23億元、164.54億元、151.13億元、130.79億元,分別占基金股票投資市值比0.35%、0.29%、0.25%、0.23%、0.2%,位居前列。

  持有半導體上市公司的基金公司及基金數量方面,紫光國微、兆易創新、北方華創、韋爾股份、圣邦股份均處于前五位。而若以每家基金公司平均持有的基金數量來測算,鼎龍股份、紫光國微、兆易創新分別以3.91只、3.69只、3.64只位居前三。

  由于受到下游市場需求下滑、產能供需矛盾緩解、部分產品價格回落等因素影響,半導體公司的業績和二級市場表現開始分化。

券商晨會精華:調整將息 升勢將起

上周五大盤全天震蕩走低,創業板指領跌。盤面上,豬肉股全天強勢,汽車產業鏈個股午后活躍,汽車熱管理方向領漲。總體上個股跌多漲少,兩市超3300只個股下跌。滬深兩市成交額10144億,較上個交易日放量70億。截止上周五收盤,滬指跌0.89%,深成指跌1.3%,創業板指跌1.31%。上周五,北向資金滬股通凈賣出3.95億元,深股通凈賣出13.24億元。

  2022年第二季度中,半導體行業整體跑輸主流指數,依然是今年上半年回撤較大的板塊之一。星礦數據顯示,第二季度上證指數、創業板指和科創50指數分別上漲4.5%、5.68%、1.34%,中證全指半導體指數(H30184.CSI)則下跌0.96%。

  《科創板日報》記者注意到,90家半導體上市公司(剔除Q2上市新股)第二季度平均上漲6.38%,表現優于中證全指半導體指數。

  其中,東尼電子、復旦微電、富瀚微、希荻微、安路科技分別累計上漲53.9%、44.35%、44.31%、37.95%、37.54%處于前列,神工股份、恒玄科技、華峰測控、艾為電子、圣邦股份則分別下跌27.81%、21.46%、20.85%、20.02%、16.22%排名靠后。

  在持股占流通股比例上,納芯微、圣邦股份、時代電氣、晶晨股份、思瑞浦所獲基金持倉占比分別達31.39%、26.86%、25.42%、25.32%、24.49%處于前五位。

  持倉相比Q1變動方面,若剔除新股(Q2)及持倉市值小于1億的標的,則第二季度中南大光電、國芯科技、華潤微、東微半導、炬光科技的機構持股數量同比變動較大,而華虹半導體、中穎電子、恒玄科技、華天科技、芯朋微則被大幅減持。

(文章來源:財聯社)

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