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又到看好茅臺時?16家券商8月投資組合出爐 消費、基建、醫藥等細分方向獲看好


券商晨會精華:調整將息 升勢將起

上周五大盤全天震蕩走低,創業板指領跌。盤面上,豬肉股全天強勢,汽車產業鏈個股午后活躍,汽車熱管理方向領漲??傮w上個股跌多漲少,兩市超3300只個股下跌。滬深兩市成交額10144億,較上個交易日放量70億。截止上周五收盤,滬指跌0.89%,深成指跌1.3%,創業板指跌1.31%。上周五,北向資金滬股通凈賣出3.95億元,深股通凈賣出13.24億元。


  券商最新月度投資組合漸次出爐。

  據中國證券報記者不完全統計,截至7月31日晚,已有16家券商披露了其8月投資組合,貴州茅臺成為券商最為看好的月度標的。券商推薦“金股”扎堆分布在機械設備、電力設備、電子、汽車、醫藥生物等行業。

  對于8月行情,多數券商認為市場或保持震蕩態勢??紤]到市場將迎來上市公司中報密集披露期,券商推薦投資者選擇估值和價值相匹配、業績穩定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊。

  8月金股扎堆五大行業

  7月部分金股大漲逾60%

  經歷6月階段沖高后,7月貴州茅臺股價再現震蕩回落,截至7月29日收盤股價已失守1900元關口——不過這并不妨礙貴州茅臺繼續受到券商青睞。截至7月31日晚,16家發布了8月月度金股組合的券商中,中國銀河證券、平安證券、國聯證券3家券商聯合推薦了貴州茅臺。

  對于貴州茅臺,中國銀河證券認為,長期看,本輪白酒景氣周期趨勢仍存,高端品牌受益于結構化升級;短期看,公司新管理層上任后市場化改革紅利有望加速釋放;從估值角度看,其已經回歸至歷史均值附近。

  據不完全統計,目前已有安信證券、開源證券、西部證券、華安證券、浙商證券等16家券商發布了8月月度金股組合,其推薦的近160只A股及港股金股中,獲得券商推薦次數居前的個股還包括中航重機、牧原股份、邁為股份、華陽集團、愛美客、新潔能、華新水泥、天奇股份、保利發展等。

8月券商推薦次數居前金股

數據來源:券商研報

  上述金股在行業分布上較為分散,其所屬申萬一級行業涵蓋了國防軍工、農林牧漁、電力設備、汽車、美容護理、電子、建筑材料、機械設備、房地產等;從整體行業分布看,16家券商推薦的8月月度金股主要集中在機械設備、電力設備、電子、汽車、醫藥生物等行業。

16家券商8月金股名單

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【可轉債新舊交易規則對比】重磅!可轉債新規落地,今日起實施:漲跌幅調整等六大要點看過來!

數據來源:券商研報

  除A股標的外,海倫司、華潤啤酒、快手3只港股股票也獲得券商看好。從行業看,券商推薦的8月港股金股更偏向于大消費方向。

  7月A股市場行情震蕩,券商此前推薦的7月金股“成色”如何?數據顯示,至少有28只個股7月漲幅超過10%,14只個股漲幅超過20%。開源證券推薦的同飛股份7月大漲超61%,銀輪股份全月實現超過40%的漲幅;中國銀河證券推薦的旭升股份7月漲幅也在40%以上。

  平常心對待震蕩

  聚焦高景氣賽道

  如何看待即將到來的A股8月行情?綜合各家券商觀點,“震蕩”或仍是市場的主旋律。

  平安證券認為,市場短期延續盤整,當前市場整體環境和2013-2014年環境相似,在“流動性寬裕+資本市場改革+產業驅動”的共同背景下,成長板塊在中期仍值得期待。在產業趨勢向上以及上游資源品價格回落的背景下,建議逢低布局制造成長。

  在中國銀河證券看來,疫情的有效控制、政策端口的持續放松,使得消費者信心逐漸回升。建議用平常心看待市場震蕩,持續看好A股行情。

  中國銀河證券還認為,8月是上市公司的中報業績披露密集期,業績驅動仍將成為市場的核心主導因素。投資者策略應聚焦行業內核發展力,把握好時間價值,選擇估值和價值相匹配、業績穩定向好、具有確定性收益的高景氣賽道板塊,“重個股輕指數”是主要策略。

  消費、基建、醫藥等細分方向獲看好

  8月究竟哪些細分行業板塊值得布局把握?

  西部證券建議,短期關注盈利預期相對穩健的消費(農林牧漁,家電,紡織服裝,食品飲料)和有望受益于穩增長政策預期的基建鏈(環保,公用事業,建筑等)。從中期來看,通脹依然是全年最重要的投資主線,建議持續關注泛農業(種植業和種業、養殖業、化肥農藥、農資冷鏈物流、農業機械化等),業績穩健的食品飲料,家電和醫藥等消費行業龍頭。

  德邦證券建議,繼續圍繞“二季度盈利韌性強”+“疫后修復彈性大”+“成本壓力邊際改善”布局。具體看好四條主線:一是國防軍工、CXO、光伏;二是動力電池、風電、家電、調味品;三是食品飲料(次高端白酒/啤酒/鹵制品)、化妝品、培育鉆石以及消費建材、基建(水利基建/新能源基建/特高壓)、工程機械;四是汽車產業鏈、生豬養殖。

  除白酒、社服、醫美化妝品外,財通證券還建議投資者可關注醫藥、家電家居。以大金融為代表的穩增長、低估值藍籌方向,基本面健康的川渝、長三角地區城、農商行面臨增配良機。

(文章來源:中國證券報)

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